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每日速看!闪崩跌停!元宇宙龙头被传砍单,易方达踩雷

2022-06-23 06:04:37 来源:


(相关资料图)

6月22日,元宇宙硬件龙头歌尔股份(行情002241,诊股)开盘闪崩跌停,市值蒸发130亿元,令不少投资者猝不及防。跌停背后,或主要受一则传闻影响。

昨晚美股Meta 又大跌4%,在近期的美股风暴中跌势难止。

天风国际分析师郭明錤22日在推特上表示,Meta 推迟了 2024 年之后的所有新耳机/AR/MR 硬件项目,将 2022 年的出货量预测下调 40%(从 1000 万-1100 万降至 700 万-800 万)。此外,Meta还暂停了2024年之后的所有新头显/AR/MR硬件项目。

郭明錤曾被誉为“地表最强苹果分析师”,专注于消费电子领域的研究,因此其观点很快传回了A股,歌尔股份股价直接“躺平”。

截止收盘,歌尔股份成交金额高达56亿元,放量明显。盘后龙虎榜数据显示,1家机构专用席位净卖出8434.18万元,疑似基金踩雷后砍仓。

截至一季度末,易方达是持有歌尔股份最多的基金公司,易方达竞争优势企业混合A,易方达研究精选股票,易方达中盘成长混合等持股数均在千万以上,合计持仓市值数十亿。

据中新经纬报道,对于股价闪崩,歌尔股份工作人员表示,公司正在了解当中,公司生产经营没有发生变化,都很正常,会评估是否出台稳股价措施。此外,歌尔股份对媒体表示,无调整半年度业绩指引的计划。

而在互动平台上,也有不少投资者向歌尔股份求证。

“Meta 将 2022 年元宇宙硬件的出货量预测削减了 40%,这是真的还是假的?贵公司是否有收到?”

歌尔股份回应,针对网络传言请注意甄别真伪,公司生产经营情况一切正常,目前也没有计划调整已公告的业绩预报。

“市场传闻歌尔股份VR被大幅砍单,请贵公司辟一下谣!”

歌尔股份表示,公司生产经营和订单情况正常,未出现需要披露的重大变化。

歌尔股份是A股知名的消费电子巨头,主营业务包括精密零组件业务,智能声学整机业务和智能硬件业务。由于为苹果代工耳机,又常被称为“果链龙头”。此外,公司在全球VR制造领域占有绝对优势份额,是Meta旗下Oculus产品的核心供应商。因此,歌尔股份也是A股的元宇宙硬件龙头。

从2021年财报来看,歌尔股份营收高达782.21亿元,同比增长35.47%,其中,以VR产品等为代表的智能硬件营收增长最快,达到85.87%,占比超过40%,成为新的增长引擎。

但是,以代工为主的消费电子行业一直难以摆脱大客户依赖症,这也导致大客户“脸色”一变,就会引发股价剧烈波动。2021年3月,欧菲光(行情002456,诊股)被苹果踢出果链,全年营收腰斩,股价已较高点蒸发8成。今年3月,苹果砍单AirPods耳机的传闻,也令歌尔股份盘中闪崩跌停,立讯精密(行情002475,诊股)大跌。

早在4月26日,歌尔股份就发布了2022年半年度业绩预告,预计上半年净利润为20.77- 24.23亿元,同比增长20%-40%,公司称,主要是因为公司VR虚拟现实,智能游戏主机等产品销售收入增长,盈利能力提升。业绩预告公布后,歌尔股份连续两日涨停。

如果上述的传闻成真,则歌尔股份的回复难以打消市场对其下半年业绩的疑虑。

有机构最新观点认为,郭明錤关于Meta预期VR出货量下调的说法信息源目前无法验证。同时Meta去年Lab收入22亿美元,卖出800万台左右,今年一季度7亿美元左右,卖出280万左右,郭早些预测cambria今年卖出200万台,如按郭说今年出货700-800万台,则quest2今年后三个季度仅卖出200-300万,不太合理。

从5月份Steam数据看,VR头显月活占比创新高,单月最快增速;唯Oculus增速放缓,但Valve增速很快。如果郭所言为真,可能是竞争原因引起的品牌销量结构上的调整,但歌尔近乎垄断culus,Sony,Pico等主要品牌,贝塔还在就行。

面对市场关注,天风国际分析师郭明錤也再次发文澄清,此前发货预测是基于调查和判断,而不是官方数据。更正预测2022年Meta VR/耳机出货量下调25-35%(此前为40%)到700万-800万。郭明錤表示,订单削减主要在2022年下半年,由于Meta降低了硬件投资以及经济衰退的风险,将Meta VR/耳机出货量的预测降低40-50%,并预测原定于2024年及之后的Meta耳机发货将推迟。

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